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00:03:52 · Florian Heinemann, Nando Sommerfeldt, Holger Zschäpitz
[00:03:52] S2: ist Genau. [00:03:53] S1: Der S und P 500 hat, da hat nämlich, der hat über die Woche 2.3 Prozent zugelegt und das ist jetzt die 6. Woche in Folge im Plus. Mhm. Und Nasdaq einhundert plus 5.5 Prozent, ebenfalls 6. Plus Woche in Folge. Und dann müssen wir noch mal wieder extra, weil einfach Thema der Woche, auch dieser Woche wieder der SOX, der Halbleiterindex, 11.1 Prozent. Und das ist kein Jahreswert oder kein Quartalswert, das ist ein Wochenwert. [00:04:23] S0: Mhm. 6 11.1. Das ist wahr. Und ja, wir haben's ja gesagt, die Rallye ist wirklich extrem eng und wirklich fast vollständig von Tech Chips und KI Fantasie getragen. Wenn man andere Sektoren anguckt, Banken, Healthcare, Software, Energie und und Schwächen, wobei Software hat hat mal wieder eine gute Woche hinter sich, aber da kommt's drauf an, was man für Software hat und ja, wir hatten Freitag noch in Amerika. [00:04:48] S1: Das stimmt.
00:04:49 · Holger Zschäpitz
[00:04:49] S0: Drauf an. Kommt drauf an. Independence. Am Freitag hatten wir noch gute Arbeitsmarktzahlen, Goldylocks Arbeitsmarktdaten, die die Lohnentwicklung ist ein bisschen runtergegangen, die neu geschaffenen Stellen sind raufgegangen und dann hieß es, die amerikanische Wirtschaft ist resilient und ja, ganz anders als Europa und deswegen sieht's ja auch beim DAX so so gruselig aus. Wenn ihr mir den DAX anguckt, der ist immer noch im Minus seit Jahresanfang, also minus 0.2. Und die Wall Street ist mittlerweile plus 8, der nächster hat 100 plus 13 und der MSCI World plus 7. Also da sieht man, wie jetzt der DAX beziehungsweise wie Europa hinterherhinkt, ganz anders, als man das ja erwartet hat und es ist wirklich sehr frustrierend. Und man hat das Gefühl, dass grade diese Welt so neu gepreist wird vom Markt auf eine relativ brutale Art und Weise. Und wir können nur hoffen, dass der Markt son bisschen übertreibt und sich son bisschen irrt, weil sonst gucken wir nur hinterher und denken uns so, schön war's. Weil das ist wirklich krass, was da was da gepreist wird, so was da was da für Sachen passieren. Nur eine Sache vielleicht, Cloudflare am Freitag, da ging's 24 Prozent runter. 24 Prozent, das war der größte Einbruch bei dieser Aktie, Tageseinbruch aller Zeiten. Da ging's halt einfach darum, dass sie höhere Margenbelastung durch explodierende Token- und Inferenzkosten hatten und dass sie dann Arbeitsplätze abbauen müssen und so weiter. Aber trotzdem, jetzt sieht man auf einmal, wenn Du KI halt einsetzt oder so, das ist auch ein Margenproblem. Andererseits siehst Du auch für die Leute, die die Tokens herstellen, für die ist es vielleicht dann doch ein Einnahmeding und nicht so, wie man früher immer dachte, es wird einfach commodet heißt und am Ende verdienen die alle gar nix. Möglicherweise verdienen die doch was und das wär dann wieder positiv für Anthropic und all die anderen Modellanbieter, ja.
00:06:47 · Nando Sommerfeldt, Holger Zschäpitz
[00:06:47] S1: Na ja, das ist schon das ist schon wirklich, wirklich verrückt, was da was da grade passiert. Und wenn man sich, ich weiß auch gar nicht, ob es es ist natürlich Europa und Deutschland, die Standorte schwächeln. Aber wenn Du mal guckst grade am Freitag, wo wo ja die Rally by Tech wieder so richtig offensichtlich wurde. Ich mein, der Dow Jones ist, ne, als ehrwürdiger, industielastiger Index, der ist plus 0.02 Prozent. Das ist halt einfach auch ein Branchenthema. Das ist einfach ein Tech Thema. Und auch der S und P 500 ist natürlich so stark im Plus wegen Tech und wegen nichts anderem. Und Ja, [00:07:19] S0: Du kannst dir die Du kannst dir die Branchen mal anschauen. Ich hab die Branche mal rausgesucht, dann siehst Du das Dann siehst Du halt die Tech Branche plus 7 dann mit Communication Services. Da gehören ja da kommt ja Google dazu, das ist ja auch dick. Dann hast Du Consumer Discessionary noch im Plus und noch Materials und Industrials ein bisschen und dann wars das aber auch schon. Und diese Woche war halt Energie, Utilities, Financials und Healthcare dick im Minus und [00:07:44] S1: Genau, selbst so was wie Siemens Healthineers, ne. Ich mein, das ist ja auch letztlich Tech, aber es ist eine andere Branche. Also es ist jetzt kein unmittelbarer KI Profiteur, wobei es das irgendwann auch werden soll, aber das ist einfach auch nicht im Plus. Und und und Biotech oder so profitiert auch noch nicht in dem Sinne davon. Die Financials, also Banken auch im Minus, Versorger im Minus, Energiebranche minus, also es ist Ist nicht der breite Markt.
00:07:44 · Nando Sommerfeldt, Holger Zschäpitz
[00:07:44] S1: Genau, selbst so was wie Siemens Healthineers, ne. Ich mein, das ist ja auch letztlich Tech, aber es ist eine andere Branche. Also es ist jetzt kein unmittelbarer KI Profiteur, wobei es das irgendwann auch werden soll, aber das ist einfach auch nicht im Plus. Und und und Biotech oder so profitiert auch noch nicht in dem Sinne davon. Die Financials, also Banken auch im Minus, Versorger im Minus, Energiebranche minus, also es ist Ist nicht der breite Markt. [00:08:09] S0: Nein, ist nicht der breite Markt. Das ist natürlich riskant, wenn Du wenn Du dich auf so wenige Sachen stützt. Auf der anderen Seite sind eben auch die Ergebnisse gut in diesen Sektoren und haben positiv überrascht alle und es ist auch so noch nicht so, also wer jetzt sagt, das ist eine Blase wie in den Zweitausendern, ist es noch nicht, was die also was die Euphorie anbetrifft und was die Kurssprünge anbetrifft, schon, Aber was die Bewertung anbetrifft, sind wir da sehr, sehr, sehr, sehr weit noch von entfernt. Also es ist noch von den Bewertungen her im Verhältnis zu damals wirklich moderat. Was macht denn unser wunderbarer DRAM ETF? Der hat jetzt hat mir der Chris noch eine 1 Nachricht über LinkedIn geschickt am Freitag. Die haben jetzt 5100000000 Assets drin. [00:08:52] S1: Ach, na dann. Das ist
00:08:52 · Nando Sommerfeldt, Holger Zschäpitz
[00:08:52] S1: Ach, na dann. Das ist [00:08:53] S0: Aber das liegt natürlich auch daran, dass der jetzt 90 Prozent seit seinem Start Anfang April zugelegt hat und also quasi verdoppelt. Da hast Du natürlich automatisch auch die Assetsgröße, weil eben auch der Markt steigt, aber es ist halt dann eine Kombination aus Fomo, also Du willst dabei sein, schmeißt da ja die Kohle rein und eben aus Kurs gewinnen. [00:09:13] S1: Ist da ist geht da bei dir noch Fomo los? Ich mein, Du bist ja ein Fomo Spezialist. Also ich weiß dich nicht, also das ist so wild. Also natürlich wär's jederzeit richtig gewesen, bei diesen bei bei bei DRAM, also bei den Speicherthemen einzusteigen. Aber mich reizt es, mich juckt es gar nicht, ehrlich gesagt. Aber ich denke, das ist, ich bin mir nicht, ich bin nicht mal sicher, ob's eine Übertreibung ist. Aber hast Du das Gefühl, man muss jetzt irgendwie noch dabei sein auf [00:09:38] S0: die Nee, das sieht, Du guckst dir den SOX an und der sieht wirklich aus wie sone, hat ja sone Fahne ausgebildet. Ja. Und jeder gute Trader weiß ja, eine Fahne kann noch ein Stück weiter nach oben gehen, aber irgendwann gibt's dann eine dicke Korrektur so. Ist die jetzt? Ist die ist die heute? Ist die morgen? Na, ich weiß es nicht. Aber irgendwann hab ich so [00:09:56] S1: komm nicht bei' bei' nach' Korrektur, weil da weiß ich auch nicht, wann ist denn die zu Ende? Ich würde da jetzt auch nicht irgendwie einen günstig einsammeln. Ist aber nur ist aber nur ein Gefühl. Also Okay. [00:10:06] S0: Weiß
00:10:06 · Holger Zschäpitz, Nando Sommerfeldt
[00:10:06] S0: Weiß [00:10:07] S1: ich nicht. Ist einfach megaheiß gelaufen. Gut, wollen wir zu den Indizes kommen? [00:10:12] S0: Ja, Du kannst noch sagen, dass es sogar Fonds diese Woche BIT Global Technology Leaders, 12 Prozent diese Woche. Hat sich wieder an die hat sich wieder an die Spitze gesetzt der Jan Beckers für diese, er hat ja so zwischen zwischenzeitlich schwächelt es ja mal son bisschen, als im April oder März, April es son bisschen runterging. Aber jetzt ist er wieder an der Spitze und selbst unser Freund Frank Thelen, sein 10x DNA, der jetzt ja TIQ Disruptive Technologies heißt, plus 11.6 diese Woche. Und der ist jetzt der zweitbestgelaufene unter diesen ganzen exponentiellen Aktienfonds in diesem Jahr. [00:10:52] S1: Guck's mal hier auf meinen. Ich guck hier grad mal auf meinen. Ich hab hier ein Portfolio, was sehr techristig ist. Guck ich mal, was hat das die Woche gemacht? 8.9 Prozent. Ich glaub, das ist nicht so schwierig grade, da irgendwie diese Doch, wenn [00:11:09] S0: Du's falsche Tech hast, dann [00:11:10] S1: Ja, wenn Du eine Cloudflare zum Beispiel drin hast, das stimmt, aber ich hab hier auch diverseste Sachen. Na ja, wie auch immer. [00:11:17] S0: Also Also der Sommerfeldt will sich Also liebe Fondsmanager, wenn ihr wenn ihr den Sommerfeldt anstellen wollt, Nando Punkt Sommerfeldt etwa. [00:11:25] S1: Der Sommerfeldt macht ja nur Sparpläne. Ach so. Der macht ja nur Sparpläne. [00:11:30] S0: Ist gut. Das, ich bin ja Sparplänexperte hier, Kollege. [00:11:32] S1: Ja, Du bist Du hast die Masse, aber ich, bei mir ist es ja eine Strategie, weißt Du?